涨停潮前夜!16家机构精准调研这只新能源个股,泄露出3条重磅信息

摘要: 这么算,新能源的风口很有看点:需求将增长81倍、40倍!

10-12 02:16 首页 全景财经


个股精彩纷呈,指数平静如水。

 

今日,沪指横盘震荡,个股方面出现分化,保险股集体走弱,而新能源产业链全线爆发,个股上演涨停潮,临近尾盘,有色、煤炭等资源股再度集体拉升。


 

目前,沪指在3400点下方横盘时间已有10个交易日之久,而且横盘空间非常窄,接下来沪指又将面临方向性的选择,向上?一定要注意增量资金的入场节奏。


这么算,新能源的风口很有看点

需求增长81倍、40倍!(中泰证券)


超预期!工信部周末发声:我国正研究制定全面禁燃油车时间表。与此同时,新能源汽车双积分政策即将发布。


今日,锂电池、充电桩以及无人驾驶等题材乘风而起,掀起涨停潮:



中国汽车销量占到了全球的1/3左右,中国禁售燃油车对全球汽车行业将产生深远影响,这里我们通过弹性测试来定量分析这一影响,假设以下3个条件:


①中国2050年全面禁售燃油车;

②单车的电池容量为50Kwh,电池技术为NCM811或NCA;

③假设锂电材料、磁材的其他需求不变。


我们测算的结果显示:到2050年,碳酸锂、钴、锂电铜箔和磁材的消费将分别达到379万吨,85万吨,481万吨和63万吨,较2016年分别增长40倍、14倍、81倍和5倍。


我们认为:


1)双积分制即将落地,这极有利于2020年中国完成200万辆新能源汽车产销目标;


2)而禁售燃油车的计划也在提上议程,这将从更长的时间维度上来推动中国新能源汽车大发展。


在此历史潮流下,我们继续坚定看好“锂、钴和铜箔”三大锂电材料的投资机会;从弹性角度,磁材由于单车消耗量相对较少,其需求拉动效果则需要汽车销量的累积和扩大,建议积极关注。


核心标的:


①锂:赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团

②钴:华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业

③铜箔:诺德股份

④磁材:中科三环、正海磁材、宁波韵升


暴涨前,16家精准调研蓝海华腾

最大看点:新能源汽车!


全景网机构调研宝典显示,蓝海华腾(300484) 9月7日接待了16家机构调研,广发证券、阳光保险、浙银资本、华商基金等知名机构均有现身。


全景网机构调研宝典个股排行榜:



蓝海华腾在调研过程中介绍了新能源乘用车电机控制器项目的进展情况:公司正在积极推动研发,加大投入力度,已经与多家国内一、二梯队的主流乘用车车企进行接洽,技术对接和样机测试,进展情况符合预期,但公司正在加快推进力度。


下半年,公司新能源汽车的下游客户逐渐从政策导向往市场需求导向转变,整体看回归理性。具体而言:


1、新能源客车,受城市公交替代、政府采购等影响,或将有一个保有量的增长;


2、电动物流车,目前部分新能源物流车企与运营商的合作模式已经开始发生变革,下游的需求也在逐渐放大。整体看物流车的市场预期还是相对乐观;


3、新能源乘用车,保持持续的增长。


精准调研之后,周末的两大新能源政策推出,今日蓝海华腾开盘仅14分钟,便强势封死涨停。



牛市来没来,一定要看:

增量资金“入市”了吗?(广发证券)


沪指突破3300点后,市场乐观的声音开始多了起来,股市增量资金是否已经入市,近1年半的存量博弈格局会被打破吗?股市流动性会不会迎来“底部放量”?

 

从股市流动性指标来看,8月份以来个人投资者、基金发行、杠杆资金、北上资金的确有加速“入市”的迹象:


 

根据我们搭建的“三维”流动性观测体系,不考虑证券交易结算的影响,8月份新增资金流入约为1067亿,7月份该数值仅为108.68亿元。

 

“增量资金”进入也使得沪深市场总成交量和融资融券到达阶段性高位,沪深市场总成交量高位的“经验值”是6000-7000亿,融资融券余额的“经验值”为1万亿。

 

 

假如存量博弈的格局并未改变,那么市场预期的任何边际下调都会产生负面的作用,而造成预期波动的主要因素往往来自于政策。

 

在“脱虚向实”和金融监管的主基调下,我们认为短期不宜轻言“增量市场”。

 

参考“十八大”的经验,会议前1-2个月资金面和市场风险偏好回升,但随着“十九大”之后政策预期下降,均会趋于阶段性回归。之后市场又回到“基本面和流动性的你来我往”阶段,存量博弈格局会更加明显。

 

中长期来看,存量博弈市场不会一直维持,未来有哪些参与主体会带来可观的“增量资金”?

 

“北上资金”、养老金将成为改变市场的重要新增变量,尽管目前“北上资金”及养老金新增“入市”的规模不大,但资金的边际增量会对投资风格产生重要影响,注重基本面和估值匹配的风格仍是主流,当前阶段继续配置低估值金融、建筑、供给收缩周期(钢铁、化工等)。


捡钱的机会?这20股员工持股计划巨亏

最惨的竟亏了66%


今年以来公告员工持股计划实施完成的上市公司有106家,其中49家员工持股为浮亏状态,占比为46.23%,另外57家员工持股为浮盈状态,占比为53.77%。


浮亏最多的是香雪制药,其员工计划购买均价为30.58元,而其最新价格仅为10.25元,员工计划亏损幅度达66.48%。


此外,汉威科技的员工计划浮亏幅度也高达62.93%,浮亏超过40%的员工持股计划还有友阿股份、雪迪龙,下表为亏损幅度前20的个股:


 

IPhone 8即将发布!

这3条主线最有看点!(广发证券)


万众瞩目,苹果新品发布会将于9月13日凌晨1点召开,预计将推出十周年纪念款IPhone 8。此次苹果新品预计将汇聚多项重大技术革新,新机销量有望进一步提升,并推动苹果产业链相关企业提振盈利性。

 


1)AR方面,IOS 11系统将加入Arkit,AR产业C端手机应用即将落地;

 

2017年6月6日WWDC上,苹果推出了第一个AR产品——Arkit(开发人员使用测试版),9月12日即将发布的IOS11系统预计将加入Arkit。


 

2)OLED方面,IPhone 8将全部采用柔性OLED屏,智能手机应用市场率先打开;

 

今年IPhone 8预计量产8000万,根据UNI Research数据显示,2020年OLED屏在智能手机中的渗透率有望攀升至65%,市场规模达到670亿美元。

 

 

3)传感器方面,苹果超前布局3D传感,3D成像技术落地加快;

 

4)无线充电方面,IPhone 8大概率引入带动主板进入规模量产,智能手机市场应用渗透率提升加快。

 

我们建议从苹果纵向和横向延伸产业链出发,重点关注以下投资机会:

 

主线一:零部件主线。IPhone 8大幅涨价预期强烈,新机销量有望进一步提升,相关零部件厂商也将明显受益,主要关注标的包括:欧菲光(摄像头模组&指纹识别模组)、蓝思科技(屏幕玻璃)、歌尔声学(声学器件)。

 

主线二:OLED主线。IPhone 8将全部采用柔性OLED屏,苹果示范效应下,OLED智能手机应用市场渗透率提升加快。短期内,上游原材料、生产设备受益程度最高,其中材料中间体和显示模组设备是我国比较突出的领域,重点关注标的包括:万润股份&濮阳惠成(发光材料)、激智科技(膜材料)。

 

主线三:传感器主线。IPhone 8将大概率在正面搭载基于结构光的3D Sensing以实现人脸识别、手势识别等功能,为苹果AR产业发展提供硬件基础,重点关注标的包括:水晶光电(3D成像)。


一转眼,今年已经发了306家新股

这14只一定要重点跟踪(国泰君安)

 

2017年至今已发行新股306家,我们会从每批上市的新股中依据成长性、稀缺性和商业模式等基本面指标筛选个股纳入国泰君安中小盘次新股“值得重点跟踪”组合。2017年上市的新股中,我们认为值得重点跟踪的组合:

 

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